南宁市第三中学2015年部门决算
目 录
第一部分：概况
第二部分：南宁市第三中学2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
第三部分：南宁市第三中学2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况。
二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。
三、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。
第一部分：南宁市第三中学概况
主要职能：
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行上级主管部门的行政规章制度。
2、配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高教育教学工作成果和整体水平，配合各级人民政府推进普通高中教育工作。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
第二部分：南宁市第三中学 2015年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款 |
4617 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、事业收入 |
1032 |
二、外交支出 |
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
三、教育支出 |
3546 |
|
四、其他收入 |
|
四、社会保障支出 |
867 |
|
|
|
五、医疗卫生与计生保障 |
281 |
|
|
|
六、住房保障支出 |
165 |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
5649 |
本年支出合计 |
4859 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
上年结转 |
10 |
年末结转与结余 |
800 |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
5659 |
支出总计 |
5659 |
表二：收入决算表
|
编制单位：南宁市第三中学 |
2015年度 |
金额单位：元 | ||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
56,486,984.39 |
46,173,429.56 |
|
10,313,554.83 |
|
|
| |||
|
205 |
教育支出 |
43,355,065.63 |
33,041,510.80 |
|
10,313,554.83 |
|
|
| ||
|
20502 |
普通教育 |
41,294,764.63 |
30,981,209.80 |
|
10,313,554.83 |
|
|
| ||
|
2050203 |
初中教育 |
150,000.00 |
150,000.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2050204 |
高中教育 |
33,099,529.63 |
22,785,974.80 |
|
10,313,554.83 |
|
|
| ||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
8,045,235.00 |
8,045,235.00 |
|
|
|
|
| ||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,060,301.00 |
2,060,301.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,060,301.00 |
2,060,301.00 |
|
|
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,811,621.10 |
2,811,621.10 |
|
|
|
|
| ||
|
21005 |
医疗保障 |
2,811,621.10 |
2,811,621.10 |
|
|
|
|
| ||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1,218,413.20 |
1,218,413.20 |
|
|
|
|
| ||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,593,207.90 |
1,593,207.90 |
|
|
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
| ||
表三：支出决算表
|
编制单位：南宁市第三中学 |
2015年度 |
金额单位：元 |
||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
48,593,413.38 |
39,186,627.01 |
9,406,786.37 |
|
|
|
||||
|
205 |
教育支出 |
35,461,494.62 |
26,054,708.25 |
9,406,786.37 |
|
|
|
|||
|
20502 |
普通教育 |
33,401,193.62 |
26,054,708.25 |
7,346,485.37 |
|
|
|
|||
|
2050203 |
初中教育 |
150,000.00 |
|
150,000.00 |
|
|
|
|||
|
2050204 |
高中教育 |
33,174,666.34 |
26,054,708.25 |
7,119,958.09 |
|
|
|
|||
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
76,527.28 |
|
76,527.28 |
|
|
|
|||
|
20599 |
其他教育支出 |
2,060,301.00 |
|
2,060,301.00 |
|
|
|
|||
|
2059999 |
其他教育支出 |
2,060,301.00 |
|
2,060,301.00 |
|
|
|
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
|||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8,667,471.66 |
8,667,471.66 |
|
|
|
|
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2,811,621.10 |
2,811,621.10 |
|
|
|
|
|||
|
21005 |
医疗保障 |
2,811,621.10 |
2,811,621.10 |
|
|
|
|
|||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
1,218,413.20 |
1,218,413.20 |
|
|
|
|
|||
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
1,593,207.90 |
1,593,207.90 |
|
|
|
|
|||
|
221 |
住房保障支出 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
1,652,826.00 |
1,652,826.00 |
|
|
|
|
|||
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项 目 |
行 次 |
金 额 |
项 目 |
行 次 |
合 计 |
一般公共 预算财政 拨款 |
政府性基金 预算财政 拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4617 |
一、一般公共服务支出 |
18 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
19 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、教育支出 |
20 |
2515 |
2515 |
|
|
|
4 |
|
四、科学技术支出 |
21 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
22 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
23 |
867 |
867 |
|
|
|
7 |
|
七、医疗卫生于计划生育支出 |
24 |
281 |
281 |
|
|
|
8 |
|
八、住房保障支出 |
25 |
165 |
165 |
|
|
|
9 |
|
…… |
26 |
|
|
|
|
|
10 |
|
…… |
27 |
|
|
|
|
|
11 |
|
|
28 |
| ||
|
本年收入合计 |
12 |
4617 |
本年支出合计 |
29 |
3827 | ||
|
年初财政拨款结转和结余 |
13 |
10 |
年末结转和结余 |
30 |
800 | ||
|
一般公共预算财政拨款 |
14 |
|
|
31 |
| ||
|
政府性基金预算财政拨款 |
15 |
|
|
32 |
| ||
|
|
16 |
|
|
33 |
| ||
|
合计 |
17 |
4627 |
合计 |
34 |
4627 | ||
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合 计 |
|
3440 |
1177 | |
|
205 |
教育支出 |
|
2127 |
1177 |
|
20502 |
普通教育 |
|
2127 |
971 |
|
2050203 |
初中教育 |
|
0 |
15 |
|
2050204 |
高中教育 |
|
2127 |
151 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
0 |
805 |
|
20599 |
其他教育支出 |
|
0 |
206 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
|
0 |
206 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
|
867 |
0 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
867 |
0 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
867 |
0 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
281 |
0 |
|
21005 |
医疗保障 |
|
281 |
0 |
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
122 |
0 |
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
159 |
0 |
|
221 |
住房保障支出 |
|
165 |
0 |
|
22102 |
住房改革支出 |
|
165 |
0 |
|
2210201 |
住房公积金 |
|
165 |
0 |
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
经济分类科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
栏 次 |
1 |
2 |
3 |
|
合 计 |
3440 |
3303 |
137 |
|
工资福利支出 |
2271 |
2271 |
|
|
基本工资 |
649 |
649 |
|
|
津贴补贴 |
7 |
7 |
|
|
奖金 |
359 |
359 |
|
|
社会保障缴费 |
359 |
359 |
|
|
绩效工资 |
649 |
649 |
|
|
其他工资福利支出 |
254 |
254 |
|
|
商品和服务支出 |
400 |
|
137 |
|
办公费 |
209 |
|
0 |
|
水费 |
52 |
|
52 |
|
电费 |
3 |
|
37 |
|
邮电费 |
193 |
|
3 |
|
维护费 |
41 |
|
3 |
|
培训费 |
4 |
|
0 |
|
专用材料费 |
8 |
|
8 |
|
工会经费 |
30 |
|
30 |
|
福利费 |
10 |
|
10 |
|
对个人和家庭的补助 |
1032 |
1032 |
|
|
离休费 |
0 |
0 |
|
|
退休费 |
867 |
867 |
|
|
抚恤金 |
|
|
|
|
住房公积金 |
170 |
165 |
|
|
购房补贴 |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
贷款转贷及产权参股 |
|
|
|
|
国内贷款 |
|
|
|
|
产权参股 |
|
|
|
|
其他贷款转贷及产权参股支出 |
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||||||||||
|
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 |
合 计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接 | ||||
|
(境）费 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待 费 |
(境）费 |
小 计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
待 费 | ||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计5659万元。
1．财政拨款收入4617万元，为单位财政当年拨付的资金。
2．事业收入1032万元，主要是学校收取的学费收入。
3．上年结转和结余11万元，为以前年度施财政国库管理制度改革列支权责发生制所形成的年终预算结转和结余资金。
（二）支出总计4859万元。包括：
1．一般公共服务支出3546万元，主要用于教育事业发展业务支出。
2．社会保障和就业支出867万元，主要用于单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生支出281万元，主要用于单位人员医疗保障支出。
4．住房保障支出165万元，主要学校按照国家政策规定为职工发放的住房公积金。
5. 年末结转和结余800万元，为本年度预算安排、因客观条件发生变化无法按元计划实施，需要延迟到以后年度按又按规定继续使用的资金，数财政拨款结转和结余。
二、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出3440万元，其中：人员支出3304万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费；日常公用经费137万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、维护费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他交通费。项目支出388万元。
四、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2015年度公共预算财政拨款“三公”经费即因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出决算为0万元，学校严控三公经费开支。
五、其他重要事项情况说明
（一）政府采购支出情况说明
2015年学校政府采购支出总额332万元，其中：政府采购货物支出139万元（主要用于采购教学仪器设备、实验室实验设备及办公设备等），政府采购服务支出193万元（主要用于采购学校物业管理费）。
（二）国有资产占用情况说明
截止2015年12月31日，学校公用车辆3辆，其中一般公务用车2辆，其他用车1辆（食堂采购车）。
南宁市第三中学
2016年10月14日
